21 января 2008 стало черным понедельником для фондовиков - именно в этот день началось глобальное падение на мировых фондовых площадках. А за ним последовал и черный вторник.
Самое страшное то, что вероятность развития обвала обсуждалась уже несколько месяцев, но как обычно и бывает в подобных ситуациях (вспомним 1997, 2001, 2003 и 2006 годы) - и, тем не менее, кризис свалился как снег на голову.
Новости вчера и сегодня читаются, как боевые сводки с фронта:
Европейский Dow Jones 600 рухнул в понедельник на 5,7%.
Немецкий индекс DAX потерял 7,16%, британский индекс FTSE 100 опустился на 5,48%, а французский CAC 40 — на 6,83%, напоминает Reuters.
Канадский фондовый рынок в понедельник рухнул до самой низкой отметки за прошедшие 14 месяцев. Индекс индийского фондового рынка обвалился на 7,4 процента. Гонконгский Hang Seng упал на 5,5 процентов. Индекс бразильского фондового рынка рухнул на 6,9 процентов.
Тем временем, правительство Японии уже заявило, что не сможет в одиночку справиться с нынешним обвальным падением курсов акций и ожидает в первую очередь действий со стороны США.
Российский фондовый рынок держался дольше всех. Но и его обвал не обошел стороной.
19 месяцев не было подобного на российском фондовом рынке!
Падение составило более 7% , достигнув уровней августа прошлого года. Практически весь день на рынке присутствовали панические настроения. Даже сильно подешевевшие бумаги не привлекали инвесторов.
Кроме того, фондовая биржа РТС приостановила торги привилегированными акциями "Ростелекома" на биржевом и классическом рынках с 11:15 на один час из-за падения их текущей цены более чем на 10 процентов.
Основное снижение показали акции «Норникеля» (-10,33, «Сургутнефтегаза» (-9,65, "Газпрома" (-17. Индекс ММВБ упал на 7,47% до 1654,83 пункта. Все семь отраслевых индексов РТС закрылись в минусе.
Доходность паевого фонда «Тройка Диалог-Жизнь» (УК «Тройка Диалог») снизилась на 1,94%, некоторые другие фонды показали снижение до 10%
Доходность паевого фонда «Альфа-капитал Предприятия с государственным участием» (УК «Альфа-капитал») снизилась на 1,62%. Эти данные опубликованы на официальном сайте Национальной лиги управляющих.
Как отразился кризис на ситуации на валютном рынке Форекс?
Ведь все рынки - Форекс, фондовый, фьючерсный, товарный имеют общую природу – финансовую, сходные методы анализа и прогнозирования. И во многом сходную доходность и вероятность получения прибыли/убытка для инвестора. НО
Подобного накала страстей, как на фондовом , на валютном рынке не наблюдается. Конечно, дилеры отмечают, что атмосфера на фондовых площадках продолжает формировать климат на рынке Форекс. Доллар и иена постепенно укрепляются, что не скажешь о фондовых рынках этих стран.
В ближайщее время нас ждут интересные события на валютном рынке , которые трейдеры вряд ли сочтут негативными . Поскольку «движения и изменения » на валютном рынке означают - жизнь и возможность зарабатывать. Ведь в отличии от фондового рынка , зарабатывать на FOREX можно как на росте котировок так и на их падении.
И это еще не все отличия рынка Форекс от фондового.
Волатильность (размах колебаний цен) – у акций в разы больше чем валют, что увеличивает риски в торговле. Ежедневное изменение цен на валютном рынке редко бывает более, чем на 1%. А недавняя ситуация (январь 2008 года) наглядно демонстрируют это.
Разрывы (гэпы) после выходных на рынке акций событие регулярное, на рынке форекс крайне редкое.
Ряд известных акций обесценивались до нуля Enron, WorldCom и другие, с валютами такого не происходило никогда, да и вряд ли произойдет, поскольку ни одно государство не допустит обесценивание собственной национальной денежной единицы до нуля.
На рынке акций ордера клиентов исполняются с проскальзыванием, что с учетом регулярных Гэпов (разрывов) делает торговлю непредсказуемой и рискованной. В случае с компанией Форекс Клуб - проскальзывания нет. Все ордера согласно регламенту выполняются точно по указанной клиентом цене.
Форекс работает 24 часа, рынок акций лишь в торговые сессии бирж.
Рынок акций привязан к конкретным биржам , торги могут быть остановлены как из-за неполадок в работе биржи (Япония), так и по решению кого-либо из сильных мира сего (США). Форексу, это не грозит, поскольку торги происходят между участниками, не объединенными территориально по месту и по времени.
На рынке акций не гарантируется исполнение ордера в полном объеме по нужной цене. Так как Форекс более ликвидный, то подобных проблем нет.
Для входа на фондовый рынок нужны значительные средства, к тому же практически отсутствует кредитное плечо.
На FX можно зарабатывать как на росте цены валюты, так и на ее падении. В случае с рынком акций - у инвестора только один вариант заработать. Купить дешевле и ждать, когда цена на акции вырастет.
На FX кроме ожиданий народа, тон задают сделки, не ориентированные на получение дохода.
Это операции, обеспечивающие внешнеэкономическую деятельность, международные переливы капитала (из-за разницы % ставок, перелив с одного фондового рынка на другой и т.п.), операции центральных банков и т.п. Это позволяет работать не только на основе оценки ожиданий народа (что довольно трудно), но и на основе классического фундамента и технических индикаторов. В итоге - получаем ещё один мощный инструмент для работы. Рынок акций и облигаций основан на ожиданиях людей. Но пойди, пойми, что у народа в голове.
ПО поводу сравнения ликвидности рынка FOREX и фондового рынка.
Гуру фондового рынка постоянно обращают внимание на важность проблемы формирования торгового портфеля акций, его ликвидности. Если, к примеру, купить акции Туруханской швейной фабрики, то не факт, что в ближайший год от них избавишься даже с убытком.
Любую валюту из нашего списка, купленную на рынке FOREX, можно продать через несколько секунд после совершения сделки.
Конечно, все рынки взаимосвязаны между собой. Рост доллара, как правило, приводит к падению товарного рынка и наоборот. Мировой спекулятивный свободный капитал хеджевых фондов равен примерно 3 трлн. дол. Эти деньги перемещаются туда, где наиболее выгоднее и надежнее в зависимости от ситуации. Поэтому, когда происходит падение на товарных и фондовых рынках, то начинает расти мировая резервная валюта - доллар.
как и говорилось выше - Принципы работы на рынках одни и те же . Поэтому инвестор может спокойно с фондового рынка перейти на валютный и наоборот, а можно совмещать работу на нескольких рынках.
В каждой стране свой фондовый рынок. В России свой, в США свой, в Германии, Англии, Франции, Китае, Турции и даже в Казахстане и в Украине свои предприятия и соответственно акции, а соответственно массив информации, которую необходимо анализировать, просто огромен. Конвертируемых валют все-таки значительно меньше.
Наш российский рынок следит, как закрылся вчера американский и бразильский рынок и как идет торговля в Японии и том же самом Китае. Если случился обвал на фондовом рынке в Азии, то этот обвал повторится и на российском рынке акций.
Кроме этого, наш рынок акций в основном представлен сырьевыми компаниями. Это значит, что если вчера на нефть в Нью-Йорке понизилась, к примеру, на 2 %, то сегодня акции на нашем рынке упадут, а не вырастут.
Вот пример основанный на известных каждому событиях: Дефолт августа 1998 года. Рубль упал с 6 руб. сначала до 20, а потом и до 30 руб. за один доллар. Много это или мало? Все говорят, что много, в 5 раз! А теперь известное многим "дело компании ЮКОСа". Максимальная цена этой компании была 550 руб., после налоговых претензий и приговора главе компании М. Ходорковскому цена опускалась до 5 руб. Акция подешевела в 150 раз и сравните с рублем!
В конечном итоге, что такое валюта ? Это пожалуй самая ценная бумага государства, отражающая текущее состояние экономики страны . В этом смысле любой денежный знак - это акция.
Еще один важный элемент так называемого метода принятий решений о покупке или продаже - Инсайд. В США отправили за решетку главу компании Энрон с конфискацией имущества за то, что он с подчиненными фальсифицировал бухгалтерские документы и продал свои акции тогда, когда другие, несведущие о реальном положении компании, покупали эти акции. Инсайдерская информация на рынке Форекс не работает ,а значит и не существует подобного рода мошенничества.
Ни в коем случае не хотелось бы говорить, что работа на рынке акции беcперспективна для инвестора. Но мы изложили только факты.
